Сравнение DNOPY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DNOPY и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC
Основные характеристики
DNOPY:
0.11
^GSPC:
1.62
DNOPY:
0.46
^GSPC:
2.20
DNOPY:
1.06
^GSPC:
1.30
DNOPY:
0.14
^GSPC:
2.46
DNOPY:
0.24
^GSPC:
10.01
DNOPY:
21.10%
^GSPC:
2.08%
DNOPY:
44.27%
^GSPC:
12.88%
DNOPY:
-47.79%
^GSPC:
-56.78%
DNOPY:
-0.52%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
DNOPY
25.11%
9.44%
48.54%
3.37%
24.08%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DNOPY и ^GSPC
DNOPY
^GSPC
Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.